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基金凈值

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股票型
債券型
FOF型
指數型
混合型

基金名稱	每萬份收益	七日年化收益率
上銀慧財寶貨幣A	1.2835	1.622%
上銀慧財寶貨幣B	1.4808	1.867%
上銀慧盈利貨幣	1.2129	1.479%
上銀慧增利貨幣	1.5136	1.849%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀內需增長股票C	0.8002	0.8002	-0.39%
上銀內需增長股票A	0.8027	0.8027	-0.37%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀慧添利債券	1.0254	1.3041	0.02%
上銀慧佳盈債券	1.0236	1.1752	0.01%
上銀慧祥利債券A	1.0192	1.1152	0.02%
上銀慧祥利債券C	1.0201	1.1111	0.02%
上銀中債1-3年農發行債券指數	1.0552	1.0919	0.00%
上銀政策性金融債債券	1.0650	1.0958	0.05%
上銀慧永利債券A	1.0241	1.0649	0.02%
上銀慧永利債券C	1.0475	1.0575	0.02%
上銀慧豐利債券	0.9988	1.0497	0.00%
上銀可轉債精選債券C	0.8565	0.8565	0.07%
上銀可轉債精選債券A	0.8569	0.8569	0.07%
上銀中債1-3年國開行債券指數	1.0496	1.0739	0.03%
上銀慧恒收益增強債券A	0.8503	0.8503	0.12%
上銀慧恒收益增強債券C	0.8489	0.8489	0.12%
上銀慧興盈債券	1.0576	1.0576	0.02%
上銀慧嘉利債券	1.0227	1.0362	0.00%
上銀聚增富定開債券	1.0257	1.1598	0.02%
上銀聚鴻益三個月定開債券	1.0364	1.1909	-0.32%
上銀聚德益一年定開債券	1.0223	1.0658	-0.31%
上銀聚永益一年定開債券	1.0163	1.0794	-0.34%
上銀聚遠盈42個月定開債券	1.0586	1.0787	0.07%
上銀聚遠鑫87個月定開債券	1.0798	1.0836	0.08%
上銀慧鼎利債券	1.0018	1.0322	-0.01%
上銀中債5-10年國開債券指數	1.0364	1.0364	0.03%
上銀聚順益一年定開債券發起式	0.9929	1.0009	-0.09%
上銀聚恒益一年定開債券發起式	1.0060	1.0060	-0.31%
上銀慧享利30天滾動持有中短債債券發起式A	1.0147	1.0147	0.00%
上銀慧享利30天滾動持有中短債債券發起式C	1.0139	1.0139	0.00%
上銀慧信利三個月定開債券	0.9961	0.9961	-0.02%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式	0.9735	0.9735	0.02%
上銀穩健優選12個月持有混合發起式（FOF）A	0.9833	0.9833	0.05%
上銀穩健優選12個月持有混合發起式（FOF）C	0.9811	0.9811	0.05%
上銀恒享平衡養老目標三年持有混合發起式(FOF)	0.9587	0.9587	0.09%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀中證500指數增強型A	1.0042	1.0042	-0.15%
上銀中證500指數增強型C	0.9969	0.9969	-0.15%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀新興價值成長	1.2050	2.4530	-0.41%
上銀鑫達靈活配置混合A	1.6266	1.9588	-0.11%
上銀鑫達靈活配置混合C	1.6217	1.6217	-0.11%
上銀未來生活靈活配置混合A	1.1208	1.1208	-0.88%
上銀未來生活靈活配置混合C	1.1016	1.1016	-0.88%
上銀鑫卓混合C	1.2416	1.2416	-0.13%
上銀鑫卓混合A	1.2454	1.2454	-0.13%
上銀核心成長混合A	0.5710	0.5710	0.39%
上銀核心成長混合C	0.5671	0.5671	0.39%
上銀鑫恒混合A	0.8062	0.8062	-0.10%
上銀鑫恒混合C	0.8011	0.8011	-0.10%
上銀醫療健康混合A	0.7451	0.7451	0.35%
上銀醫療健康混合C	0.7413	0.7413	0.35%
上銀豐益混合A	1.0272	1.0272	-0.28%
上銀豐益混合C	1.0205	1.0205	-0.28%
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A	0.6214	0.6214	1.21%
上?？萍简寗与p周定期可贖回混合C	0.6183	0.6183	1.21%
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合A	0.7972	0.7972	-0.24%
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合C	0.7906	0.7906	-0.25%
上銀高質量優選9個月持有期混合A	0.7689	0.7689	-0.04%
上銀高質量優選9個月持有期混合C	0.7640	0.7640	-0.03%
上銀價值增長3個月持有期混合A	0.9374	0.9374	-0.51%
上銀價值增長3個月持有期混合C	0.9347	0.9347	-0.51%
上銀慧尚6個月持有期混合A	0.9810	0.9810	-0.16%
上銀慧尚6個月持有期混合C	0.9752	0.9752	-0.16%
上銀新能源產業精選混合發起式A	1.0346	1.0346	1.17%
上銀新能源產業精選混合發起式C	1.0308	1.0308	1.17%

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